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　　根据《基金合同》的有关规定，鹏华丰泽分级债券型证券投资基金在《基金合同》生效后 3年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF）基金，名称变更为“鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）”，丰泽 A、丰泽 B的基金份额转换为上市开放式基金（LOF）份额。根据基金合同的约定，基金合同生效后3年的基金分级运作期已届满，鹏华丰泽分级债券型证券投资基金已转换为鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF），故招募说明书中关于转换前分级运作的相关内容均不再适用。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品予以投资。

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性规定》）等有关法律法规的规定，以及《鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称基金合同）的约定编写。

　　11.《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订12.《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订13.《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　64.巨额赎回：基金合同生效之日起 3年内，在丰泽 A的单个开放日，经过申购与赎回申请的成交确认后，丰泽 A的净赎回份额（赎回申请份额总数扣除申购申请份额总数后的余额）超过本基金前一日基金总份额的 10%时的情形；基金合同生效后 3年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的 10%时的情形

　　75.指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介76.不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易

　　78.侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户79.特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产三、基金管理人

　　周中国先生,董事,会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华为技术有限公司定价中心经理助理，国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务总部副总经理、人力资源总部副总经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

　　MassimoMazzini先生,董事,经济和商学学士，国籍：意大利。曾任职于安达信（ArthurAndersen），从事风险管理和资产管理工作，历任CAAIPGSGR投资总监、CAAMAISGR及CAAIPGSGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAMSGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（CreditAgricoleAlternativeInvestmentsGroup）国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）投资方案部投资总监、Epsilon资产管理股份公司（EpsilonSGR）首席执行官、欧利盛资本股份公司（EurizonCapitalS.A.）（卢森堡）首席执行官兼总经理、PramericaSGRS.p.A.首席执行官。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）副总裁、市场及业务发展总监。自2010年11月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

　　SandroVesprini先生,董事,工商管理学士，国籍：意大利。曾任职于米兰军医院出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队、圣保罗IMI资产管理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部。历任欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）财务管理和投资经理、鹏华基金管理有限公司监事。现任欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）财务负责人。自2022年3月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

　　张元先生,独立董事,大学本科，国籍：中国。历任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

　　黄俞先生,监事会主席,管理学硕士，国籍：中国。历任鹏华基金管理有限公司董事，深圳市北融信投资发展有限公司董事长，同方康泰产业集团有限公司主席兼执行董事，深圳市华融泰资产管理有限公司董事长，深圳华控赛格股份有限公司董事长，同方股份有限公司副董事长、总裁。现任深圳市奥融信投资发展有限公司执行董事兼总经理，华控康泰集团有限公司（曾用名为同方康泰产业集团有限公司）非执行董事。自2013年11月开始担任鹏华基金管理有限公司监事会主席。

　　LorenzoPetracca先生,监事,经济学学士，国籍：意大利。曾任职于意大利惠普公司（HewlettPackardItaly）会计部，历任意大利商业银行（BancaCommercialeItaliana）财务分析师，意大利联合商业银行（BancaIntesa）私人银行部业务总监，联合圣保罗私人银行(IntesaSanpaoloPrivateBanking)首席财务官，联合圣保罗银行集团信托公司（SIREFFiduciaria）总经理、常务董事，Assofiduciaria执行委员会成员。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）首席运营官。自2022年3月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

　　祝松先生,国籍中国,经济学硕士,19年证券从业经验。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部，从事债券投资及理财产品组合投资管理；招商银行总行金融市场部，担任代客理财投资经理，从事人民币理财产品组合的投资管理工作。2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券投资管理工作，历任固定收益部基金经理、公募债券投资部副总经理/基金经理，现担任债券投资一部总经理/基金经理。2014年02月至2018年04月担任鹏华普天债券基金经理，2014年02月至2019年09月担任鹏华丰润债券（LOF）基金经理，2014年03月担任鹏华产业债债券基金经理，2015年03月至2018年03月担任鹏华双债加利债券基金经理，2015年12月至2018年04月担任鹏华丰华债券基金经理，2016年02月至2018年04月担任鹏华弘泰混合基金经理，2016年06月至2018年04月担任鹏华金城保本混合基金经理，2016年06月至2019年11月担任鹏华丰茂债券基金经理，2016年12月至2019年11月担任鹏华丰惠债券基金经理，2016年12月至2018年07月担任鹏华丰盈债券基金经理，2016年12月担任鹏华永盛定期开放债券基金经理，2017年03月至2022年05月担任鹏华永安定期开放债券基金经理，2017年05月担任鹏华永泰定期开放债券基金经理，2018年01月至2019年09月担任鹏华永泽定期开放债券基金经理，2018年02月至2019年11月担任鹏华丰达债券基金经理，2019年06月至2022年05月担任鹏华尊晟定期开放发起式债券基金经理，2019年08月至2023年01月担任鹏华金利债券基金经理，2019年08月至2023年06月担任鹏华尊信3个月定开发起式债券基金经理，2019年09月担任鹏华丰泽债券（LOF）基金经理，2019年10月至2021年12月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金经理，2020年03月担任鹏华丰诚债券基金经理，2021年09月至2023年07月担任鹏华丰达债券基金经理，2022年01月担任鹏华丰康债券基金经理，2022年09月至2024年04月担任鹏华永平6个月定开债券基金经理，2023年06月担任鹏华丰收债券基金经理，2024年01月担任鹏华尊和一年定开发起式债券基金经理，2024年04月担任鹏华双债保利债券基金经理，2024年10月担任鹏华安荣混合基金经理，2024年12月担任鹏华安泽混合基金经理，2025年06月担任鹏华丰润债券（LOF）基金经理，祝松具备基金从业资格。

　　邓明明先生,国籍中国,金融学硕士,11年证券从业经验。曾任融通基金管理有限公司固定收益研究员、专户投资经理；2019年1月加盟鹏华基金管理有限公司，历任债券投资一部基金经理、总经理助理/基金经理，现担任债券投资一部副总经理/基金经理。2019年06月担任鹏华永安定期开放债券基金经理，2019年08月担任鹏华金利债券基金经理，2019年10月至2021年12月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金经理，2019年11月至2021年05月担任鹏华丰达债券基金经理，2019年11月至2021年05月担任鹏华丰惠债券基金经理，2019年11月至2021年05月担任鹏华丰茂债券基金经理，2020年06月至2021年08月担任鹏华永融一年定期开放债券基金经理，2020年07月担任鹏华锦润86个月定开债券基金经理，2020年10月担任鹏华丰泽债券（LOF）基金经理，2020年12月至2024年01月担任鹏华尊和一年定开发起式债券基金经理，2021年03月担任鹏华锦利两年定期开放债券基金经理，2022年03月至2023年08月担任鹏华双季享180天持有期债券基金经理，2022年04月担任鹏华永宁3个月定开债券基金经理，2022年08月至2024年04月担任鹏华永平6个月定开债券基金经理，2022年11月担任鹏华永鑫一年定开债券基金经理，2023年12月担任鹏华金享混合基金经理，2024年04月担任鹏华双季乐180天持有期债券基金经理，2024年07月担任鹏华尊和一年定开发起式债券基金经理，邓明明具备基金从业资格。

　　张静娴女士,国籍中国,金融硕士,7年证券从业经验。曾任东方证券高级分析师。2020年11月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益研究部债券研究员、高级债券研究员、基金经理助理/资深债券研究员，现担任债券投资一部基金经理。2025年05月担任鹏华安泽混合基金经理，2025年05月担任鹏华丰泽债券（LOF）基金经理，2025年05月担任鹏华金享混合基金经理，2025年05月担任鹏华安荣混合基金经理，张静娴具备基金从业资格。

　　（成立于2007年3月6日）于2012年1月21日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员，依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位，发挥邮政网络优势，强化内部控制，合规稳健经营，为广大城乡居民及企业提供优质金融服务，实现股东价值最大化，支持国民经济发展和社会进步。

　　托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人员负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

　　本基金通过基金收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即丰泽A基金份额（基金份额简称“丰泽A”）和丰泽B基金份额（基金份额简称“丰泽B”）。除收益分配、基金合同终止时的基金清算财产分配和基金转换运作方式时的基金份额折算外，每份丰泽A和每份丰泽B享有同等的权利和义务。此外，所有法律法规涉及的关于基金份额的占比的计算，包括但不限于认购或持有基金份额的上限、参加基金份额持有人大会各种表决计票等，两级基金的基金份额应单独进行计算，且两级基金在各自级别基金中的基金份额占比均满足条件方为有效。

　　本基金基金合同生效之日起3年内，丰泽A将于丰泽A的开放日接受基金投资者的集中申购与赎回，丰泽B封闭运作并上市交易。丰泽A的每次开放日，基金管理人将对丰泽A进行基金份额折算，丰泽A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人持有的丰开放日结束后，两级基金的份额配比将根据申购份额与赎回份额实际成交确认情况重新进行确定。两级份额的基金份额配比计算结果保留至小数点后第9位，小数点第9位以后的部分四舍五入。在每次开放日后，根据丰泽A份额折算和申购、赎回情况可能会出现两级份额配比大于或小于7:3的情形。

　　丰泽A的第一次开放日为基金合同生效日至满半年的日期，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日；第二次开放日为基金合同生效之日至满1年的日期，如该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日；以此类推。例如，如果本基金基金合同于2011年8月1日生效，基金合同生效之日起满半年、满1年、满1年半的日期分别为2012年1月31日、2012年7月31日、2013年1月31日，以此类推。假设2012年1月31日为非工作日，在其之前的最后一个工作日为2012年1月30日，则第一次开放日为2012年1月30日。其他各个开放日的计算类同。

　　产净值，Fa为T日丰泽A的份额余额，Fb为T日丰泽B的份额余额，NAVa为第T日丰泽A的基金份额净值，NAVb为第T日丰泽B的基金份额净值，Ra为丰泽A约定年收益率，Y为分级运作期内运作当年实际天数，即丰泽A上一次开放日（如T日之前无开放日，则为基金成立日）所在年度的实际天数。在分级运作期内，基金管理人可根据基金运作的实际情况对用于丰泽A和丰泽B基金份额净值计算的实际运作天数进行调整，如调整，届时可参见更新的基金招募说明书及基金管理人公告。

　　设第T日为分级运作期内的基金份额参考净值计算日，Ta为自丰泽A份额上一次开放日（若之前尚未进行开放，则为基金成立日）至T日的运作天数，NVT为T日闭市后的基金资产净值，Fa为T日丰泽A的份额余额，Fb为T日丰泽B的份额余额，NAVa为第T日丰泽A的基金份额参考净值，NAVb为第T日丰泽B的基金份额参考净值，Ra为丰泽A约定年收益率，Y为分级运作期内运作当年实际天数，即丰泽A上一次开放日（如T日之前无开放日，则为基金成立日）所在年度的实际天数。在分级运作期内，基金管理人可根据基金运作的实际情况对用于丰泽A和丰泽B基金份额参考净值计算的实际运作天数进行调整，如调整，届时可参见更新的基金招募说明书及基金管理人公告。

　　2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个工作日办理，赎回价格为下一个工作日的价格。依照上述规定转入下一个工作日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。

　　基金的分级运作期自 2011年 12月 8日（基金合同生效日）起至 2014年 12月 8日止，分级运作期届满，丰泽 A与丰泽 B两类基金份额按照基金合同约定转换为上市开放式基金（LOF）份额，并开放申购、赎回业务。本基金增加A类基金份额后，原鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）的基金份额全部自动延续为本基金C类基金份额。投资者可通过场内或场外两种方式对C类基金份额进行申购与赎回。A类基金份额投资者仅可通过场外方式对基金份额进行申购与赎回。申购、赎回规则具体如下：

　　本节内容仅适用于本基金的场外申购、赎回业务。登记在注册登记系统中的基金份额可直接办理场外申购、赎回等基金业务；登记在证券登记结算系统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转登记到注册登记系统中，再办理场外申购、赎回等场外基金业务。本基金A类基金份额仅通过场外方式申购、赎回，不在交易所上市交易。C类基金份额可通过场外和场内两种方式申购、赎回，并在交易所上市交易（场内份额上市交易，场外份额不上市交易）。